0.3748% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,000.44 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,089.75 | 1,506.95 | 6,323.91 |
| 应收股利 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.09 | 7.65 | 14.67 |
| 清算备付金 | 22.96 | 59.05 | 99.77 |
| 应收股票清算款 | 540.84 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.04 | 0.03 | 0.31 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 750.19 |
| 基金资产总值 | 21,386.90 | 54,143.66 | 92,138.45 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 11.66 | 42.94 | 45.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.50 | 9.20 | 9.81 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,901.23 | 0.00 | 11,803.84 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 15.11 | 18.31 | 27.51 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 26.04 | 905.36 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.95 | 2.47 | 3.51 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,960.65 | 990.81 | 11,904.02 |
| 基金单位总额 | 17,508.50 | 52,761.16 | 78,533.76 |
| 未分配净收益 | 917.75 | 391.70 | 1,700.68 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 18,426.24 | 53,152.85 | 80,234.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 21,386.90 | 54,143.66 | 92,138.45 |