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国泰金马稳健回报混合C(015589) - 搜狐基金
国泰金马稳健回报混合C(015589)
2025-06-04
1.0362
0.7781%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 9,671.54 | 7,853.27 | 7,140.00 | 11,883.98 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 46.28 | 44.11 | 27.72 | 7.43 |
清算备付金 | 307.64 | 376.54 | 473.22 | 108.46 |
应收股票清算款 | 0.00 | 4,264.32 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 19.16 | 8.14 | 17.26 | 17.84 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 71,338.13 | 74,578.56 | 90,853.92 | 92,364.16 |
负债 |
应付基金管理费 | 75.29 | 75.66 | 88.55 | 114.59 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 12.55 | 12.61 | 14.76 | 19.10 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 482.36 | 0.00 | 3,094.44 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 124.55 | 175.61 | 350.41 | 46.47 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 52.19 | 37.25 | 104.79 | 27.02 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 746.99 | 301.17 | 3,653.01 | 207.23 |
基金单位总额 | 18,862.88 | 19,628.00 | 20,192.79 | 21,691.86 |
未分配净收益 | 51,728.26 | 54,649.39 | 67,008.12 | 70,465.07 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 70,591.14 | 74,277.39 | 87,200.92 | 92,156.93 |
负债及持有人权益合计 | 71,338.13 | 74,578.56 | 90,853.92 | 92,364.16 |