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基金概况
财务数据
长城聚利债券C(015591)
2024-04-23
1.0533
0.0475%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 307.52 | 7.52 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.70 | 2.09 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.05 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 204,038.95 | 1,012.25 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 44.89 | 0.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 14.96 | 0.08 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 34,311.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 300.28 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 20.91 | 2.41 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 666.59 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 17.78 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 35,378.14 | 2.74 |
| 基金单位总额 | 165,389.23 | 998.84 |
| 未分配净收益 | 3,271.58 | 10.66 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 168,660.81 | 1,009.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 204,038.95 | 1,012.25 |
