0.5317% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 305.27 | 430.64 | 383.77 |
| 应收股利 | 9.75 | 0.00 | 0.13 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.25 | 0.93 | 2.08 |
| 清算备付金 | 23.57 | 8.88 | 14.96 |
| 应收股票清算款 | 14.81 | 7.17 | 28.38 |
| 新股申购款 | 1,810.41 | 0.00 | 0.83 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,602.25 | 3,082.25 | 4,444.43 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 3.66 | 3.11 | 5.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.61 | 0.52 | 0.96 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 18.07 | 7.46 | 52.39 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 15.09 | 36.04 | 35.25 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 25.89 | 0.00 | 1.20 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 63.60 | 47.32 | 96.01 |
| 基金单位总额 | 6,151.23 | 3,786.41 | 4,417.29 |
| 未分配净收益 | -612.59 | -751.49 | -68.87 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,538.64 | 3,034.93 | 4,348.42 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,602.25 | 3,082.25 | 4,444.43 |