华安动力领航混合C(015605)
2024-04-24
0.90590.7787%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 430.64 | 383.77 |
应收股利 | 0.00 | 0.13 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.93 | 2.08 |
清算备付金 | 8.88 | 14.96 |
应收股票清算款 | 7.17 | 28.38 |
新股申购款 | 0.00 | 0.83 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 3,082.25 | 4,444.43 |
负债 |
应付基金管理费 | 3.11 | 5.74 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.52 | 0.96 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 7.46 | 52.39 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 36.04 | 35.25 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 1.20 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 47.32 | 96.01 |
基金单位总额 | 3,786.41 | 4,417.29 |
未分配净收益 | -751.49 | -68.87 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 3,034.93 | 4,348.42 |
负债及持有人权益合计 | 3,082.25 | 4,444.43 |