% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,534.39 | 11,008.52 | 3,282.84 | 5,020.52 |
| 应收股利 | 0.00 | 42.09 | 42.05 | 52.19 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 24.63 | 12.45 | 19.00 | 16.47 |
| 清算备付金 | 107.90 | 54.04 | 36.69 | 109.16 |
| 应收股票清算款 | 2,027.28 | 0.00 | 0.00 | 864.26 |
| 新股申购款 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 1.18 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 36,582.86 | 47,137.45 | 52,090.67 | 77,948.43 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 37.94 | 45.50 | 53.48 | 95.48 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.32 | 7.58 | 8.91 | 15.91 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 380.64 | 1,237.54 | 0.00 | 137.99 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 97.46 | 57.22 | 65.47 | 134.14 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 42.03 | 23.29 | 140.06 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 566.00 | 1,373.21 | 270.43 | 387.33 |
| 基金单位总额 | 51,256.01 | 59,582.96 | 66,092.65 | 76,745.15 |
| 未分配净收益 | -15,239.15 | -13,818.73 | -14,272.41 | 815.95 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 36,016.86 | 45,764.23 | 51,820.24 | 77,561.10 |
| 负债及持有人权益合计 | 36,582.86 | 47,137.45 | 52,090.67 | 77,948.43 |