资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 8,010.09 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,279.66 | 296.50 | 103.05 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 516.60 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,048.25 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 109,888.81 | 28,769.08 | 27,080.14 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 26.00 | 5.30 | 5.35 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 8.67 | 1.77 | 1.78 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 7,201.12 | 7,212.98 | 6,000.91 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 29.66 | 13.93 | 10.54 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 7,265.44 | 7,233.97 | 6,018.59 |
基金单位总额 | 98,564.97 | 20,999.90 | 20,999.90 |
未分配净收益 | 4,058.40 | 535.22 | 61.65 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 102,623.37 | 21,535.12 | 21,061.55 |
负债及持有人权益合计 | 109,888.81 | 28,769.08 | 27,080.14 |