-1.3526% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,792.13 | 3,056.30 | 13,191.48 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.89 | 13.98 | 7.63 |
| 清算备付金 | 52.21 | 18.84 | 117.23 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 767.78 | 59.93 |
| 新股申购款 | 0.02 | 0.50 | 0.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 29,227.01 | 36,656.53 | 37,872.81 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 29.07 | 47.02 | 48.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.84 | 7.84 | 8.04 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 560.08 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 48.79 | 49.79 | 37.28 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 198.83 | 164.50 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 842.34 | 270.20 | 94.65 |
| 基金单位总额 | 30,480.20 | 37,338.38 | 40,238.50 |
| 未分配净收益 | -2,095.53 | -952.05 | -2,460.35 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 28,384.67 | 36,386.33 | 37,778.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 29,227.01 | 36,656.53 | 37,872.81 |