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摩根阿尔法混合C(015637) - 搜狐基金
摩根阿尔法混合C(015637)
2024-11-20
3.9988-0.0350%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 10,219.33 | 11,959.65 | 10,767.90 | 15,423.99 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 12.31 | 11.27 | 16.79 | 25.51 |
清算备付金 | 85.55 | 0.00 | 45.63 | 97.60 |
应收股票清算款 | 807.12 | 761.28 | 1,074.11 | 0.00 |
新股申购款 | 6.56 | 13.63 | 4.96 | 4.44 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 76,447.51 | 77,142.54 | 98,321.87 | 96,977.00 |
负债 |
应付基金管理费 | 95.14 | 96.66 | 116.57 | 124.63 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 15.86 | 16.11 | 19.43 | 20.77 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 449.57 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 73.55 | 62.55 | 68.85 | 87.36 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 14.67 | 81.34 | 68.78 | 28.22 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 199.25 | 706.25 | 273.65 | 261.01 |
基金单位总额 | 21,599.83 | 21,716.84 | 22,041.97 | 22,373.81 |
未分配净收益 | 54,648.43 | 54,719.45 | 76,006.26 | 74,342.17 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 76,248.26 | 76,436.29 | 98,048.23 | 96,715.98 |
负债及持有人权益合计 | 76,447.51 | 77,142.54 | 98,321.87 | 96,977.00 |