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摩根阿尔法混合C(015637)

2024-11-20     3.9988-0.0350%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,219.3311,959.6510,767.9015,423.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.3111.2716.7925.51
  清算备付金85.550.0045.6397.60
  应收股票清算款807.12761.281,074.110.00
  新股申购款6.5613.634.964.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值76,447.5177,142.5498,321.8796,977.00
负债
  应付基金管理费95.1496.66116.57124.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.8616.1119.4320.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00449.570.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项73.5562.5568.8587.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款14.6781.3468.7828.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额199.25706.25273.65261.01
  基金单位总额21,599.8321,716.8422,041.9722,373.81
  未分配净收益54,648.4354,719.4576,006.2674,342.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值76,248.2676,436.2998,048.2396,715.98
  负债及持有人权益合计76,447.5177,142.5498,321.8796,977.00