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国投瑞银瑞利混合(LOF)C(015652) - 搜狐基金
国投瑞银瑞利混合(LOF)C(015652)
2025-01-27
2.32560.4405%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 10,000.97 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 10,314.81 | 82,509.91 | 73,624.48 | 81,228.54 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 23.69 | 51.53 | 46.40 | 107.49 |
清算备付金 | 4,035.10 | 737.66 | 703.95 | 1,094.07 |
应收股票清算款 | 59,510.37 | 15.21 | 0.00 | 521.97 |
新股申购款 | 69.97 | 2,649.67 | 105.98 | 815.49 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 4.61 | 3.72 | 4.34 | 1.65 |
基金资产总值 | 225,648.02 | 235,478.01 | 310,097.76 | 334,793.49 |
负债 |
应付基金管理费 | 229.51 | 241.74 | 389.00 | 420.50 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 38.25 | 40.29 | 64.83 | 70.08 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 583.06 | 467.59 | 1.57 | 1,828.74 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 76.05 | 105.45 | 223.98 | 301.39 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 169.62 | 92.05 | 1,282.03 | 392.80 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.46 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,123.71 | 972.93 | 2,003.59 | 3,057.43 |
基金单位总额 | 99,018.44 | 104,369.13 | 132,650.97 | 139,601.03 |
未分配净收益 | 125,505.88 | 130,135.95 | 175,443.20 | 192,135.02 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 224,524.31 | 234,505.08 | 308,094.18 | 331,736.06 |
负债及持有人权益合计 | 225,648.02 | 235,478.01 | 310,097.76 | 334,793.49 |