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国投瑞银瑞利混合(LOF)C(015652)

2025-01-27     2.32560.4405%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0010,000.970.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,314.8182,509.9173,624.4881,228.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.6951.5346.40107.49
  清算备付金4,035.10737.66703.951,094.07
  应收股票清算款59,510.3715.210.00521.97
  新股申购款69.972,649.67105.98815.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项4.613.724.341.65
  基金资产总值225,648.02235,478.01310,097.76334,793.49
负债
  应付基金管理费229.51241.74389.00420.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费38.2540.2964.8370.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款583.06467.591.571,828.74
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项76.05105.45223.98301.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款169.6292.051,282.03392.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.460.090.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,123.71972.932,003.593,057.43
  基金单位总额99,018.44104,369.13132,650.97139,601.03
  未分配净收益125,505.88130,135.95175,443.20192,135.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值224,524.31234,505.08308,094.18331,736.06
  负债及持有人权益合计225,648.02235,478.01310,097.76334,793.49