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鹏华创业板指数(LOF)C(015673)

2024-03-28     0.81300.9938%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款838.39931.63946.60912.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.680.911.321.69
  清算备付金4.524.531.572.45
  应收股票清算款0.000.286.830.41
  新股申购款20.699.3814.3345.75
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,088.5413,793.2912,443.2313,226.47
负债
  应付基金管理费11.6111.1910.4511.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.322.462.302.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项28.0115.1322.6418.76
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款94.5815.8316.8394.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额137.0144.9152.30127.46
  基金单位总额22,724.7519,767.0017,273.9115,522.82
  未分配净收益-8,773.22-6,018.62-4,882.97-2,423.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,951.5313,748.3812,390.9413,099.01
  负债及持有人权益合计14,088.5413,793.2912,443.2313,226.47