0.2648% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,666.51 | 2,211.22 | 1,850.37 | 2,401.07 |
| 应收股利 | 0.00 | 13.04 | 0.00 | 46.78 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.47 | 1.08 | 1.56 | 4.97 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 8.30 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 63.79 | 14.42 |
| 新股申购款 | 15.73 | 13.16 | 32.93 | 31.74 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 2.13 | 1.98 | 2.58 |
| 基金资产总值 | 29,736.61 | 39,133.29 | 34,410.69 | 42,485.21 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 25.35 | 32.05 | 28.91 | 34.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.07 | 6.41 | 5.78 | 7.58 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 23.00 | 17.35 | 26.88 | 37.54 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 59.34 | 61.20 | 70.22 | 80.98 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.30 | 0.22 | 0.54 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 113.03 | 117.62 | 132.31 | 162.06 |
| 基金单位总额 | 32,704.73 | 44,924.18 | 46,779.89 | 50,298.35 |
| 未分配净收益 | -3,081.15 | -5,908.51 | -12,501.51 | -7,975.20 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 29,623.58 | 39,015.67 | 34,278.37 | 42,323.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 29,736.61 | 39,133.29 | 34,410.69 | 42,485.21 |