0.0872% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,850.37 | 2,401.07 | 6,151.48 | 2,199.82 |
| 应收股利 | 0.00 | 46.78 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.56 | 4.97 | 1.04 | 1.88 |
| 清算备付金 | 0.00 | 8.30 | 0.81 | 18.80 |
| 应收股票清算款 | 63.79 | 14.42 | 7.06 | 0.00 |
| 新股申购款 | 32.93 | 31.74 | 10.32 | 21.66 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 1.98 | 2.58 | 1.81 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 34,410.69 | 42,485.21 | 33,759.34 | 38,198.66 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 28.91 | 34.44 | 29.00 | 31.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.78 | 7.58 | 6.38 | 6.94 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.33 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 26.88 | 37.54 | 29.52 | 22.51 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 70.22 | 80.98 | 4,524.68 | 87.61 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.22 | 0.54 | 0.25 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 132.31 | 162.06 | 4,589.89 | 205.94 |
| 基金单位总额 | 46,779.89 | 50,298.35 | 38,837.84 | 47,262.92 |
| 未分配净收益 | -12,501.51 | -7,975.20 | -9,668.39 | -9,270.21 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 34,278.37 | 42,323.15 | 29,169.45 | 37,992.72 |
| 负债及持有人权益合计 | 34,410.69 | 42,485.21 | 33,759.34 | 38,198.66 |