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鹏华中证高铁产业指数(LOF)C(015678)

2024-03-28     1.05200.9597%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款534.48486.28530.19
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.060.580.30
  清算备付金9.050.060.22
  应收股票清算款40.160.000.00
  新股申购款42.8334.0443.11
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值8,529.998,047.658,896.93
负债
  应付基金管理费7.186.857.22
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.581.511.59
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0047.9618.16
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项13.6318.7514.10
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款157.2015.7063.62
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额180.1590.87104.73
  基金单位总额17,237.5721,461.0623,870.99
  未分配净收益-8,887.73-13,504.29-15,078.79
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值8,349.847,956.788,792.20
  负债及持有人权益合计8,529.998,047.658,896.93