行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

景顺长城沪深300指数增强C(015679)

2024-12-10     2.20800.6840%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14,150.3010,099.1114,289.1815,571.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金624.68860.83408.3171.94
  清算备付金7,754.186,718.222,957.801,448.38
  应收股票清算款0.0016.862,568.4121.46
  新股申购款207.32374.06267.59385.74
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值426,449.19416,562.88441,731.92471,357.40
负债
  应付基金管理费350.33346.10357.27399.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费70.0769.2271.4579.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,803.240.004,209.670.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项751.69718.45858.631,158.30
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款296.43421.47384.76236.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,272.321,555.725,882.021,874.51
  基金单位总额214,768.17214,009.25205,461.08218,098.84
  未分配净收益206,408.70200,997.91230,388.83251,384.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值421,176.87415,007.16435,849.91469,482.89
  负债及持有人权益合计426,449.19416,562.88441,731.92471,357.40