资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 46,701.99 | 10,193.82 | 7,346.00 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 56.08 | 46.19 | 48.18 |
清算备付金 | 582.87 | 286.51 | 189.71 |
应收股票清算款 | 1,303.54 | 1,218.43 | 2,205.24 |
新股申购款 | 111.08 | 12.42 | 26.07 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 199,527.19 | 55,711.94 | 61,696.49 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 245.36 | 71.26 | 69.06 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 40.89 | 11.88 | 11.51 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 274.96 | 3,368.40 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 294.53 | 150.77 | 191.68 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 388.37 | 139.44 | 344.62 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,014.58 | 648.43 | 3,985.26 |
基金单位总额 | 67,777.19 | 22,111.33 | 21,732.49 |
未分配净收益 | 130,735.43 | 32,952.17 | 35,978.73 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 198,512.62 | 55,063.50 | 57,711.22 |
负债及持有人权益合计 | 199,527.19 | 55,711.94 | 61,696.49 |