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富国中小盘精选混合C(015690)

2024-03-28     2.21701.0944%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款46,701.9910,193.827,346.00
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金56.0846.1948.18
  清算备付金582.87286.51189.71
  应收股票清算款1,303.541,218.432,205.24
  新股申购款111.0812.4226.07
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值199,527.1955,711.9461,696.49
负债
  应付基金管理费245.3671.2669.06
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费40.8911.8811.51
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00274.963,368.40
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项294.53150.77191.68
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款388.37139.44344.62
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1,014.58648.433,985.26
  基金单位总额67,777.1922,111.3321,732.49
  未分配净收益130,735.4332,952.1735,978.73
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值198,512.6255,063.5057,711.22
  负债及持有人权益合计199,527.1955,711.9461,696.49