平安均衡成长2年持有混合A(015699)
2024-03-28
0.62800.8997%
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3,432.16 | 4,444.02 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 8.04 | 8.64 |
清算备付金 | 76.72 | 97.92 |
应收股票清算款 | 514.38 | 478.04 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 32,517.13 | 37,137.29 |
负债 |
应付基金管理费 | 39.50 | 47.46 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 6.58 | 7.91 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 164.36 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 62.95 | 43.82 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 274.08 | 100.01 |
基金单位总额 | 40,138.39 | 40,107.41 |
未分配净收益 | -7,895.33 | -3,070.13 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 32,243.05 | 37,037.28 |
负债及持有人权益合计 | 32,517.13 | 37,137.29 |