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平安均衡成长2年持有混合A(015699)

2024-03-28     0.62800.8997%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款3,432.164,444.02
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金8.048.64
  清算备付金76.7297.92
  应收股票清算款514.38478.04
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值32,517.1337,137.29
负债
  应付基金管理费39.5047.46
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费6.587.91
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款164.360.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项62.9543.82
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额274.08100.01
  基金单位总额40,138.3940,107.41
  未分配净收益-7,895.33-3,070.13
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值32,243.0537,037.28
  负债及持有人权益合计32,517.1337,137.29