财通资管均衡臻选混合A(015718)
2024-04-16
0.7275
-2.7796%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,386.40 | 5,780.26 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,420.62 | 4,390.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.79 | 16.25 |
| 清算备付金 | 243.29 | 1,328.85 |
| 应收股票清算款 | 127.66 | 1,121.31 |
| 新股申购款 | 0.71 | 0.07 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 51,566.71 | 58,791.99 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 48.57 | 70.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.10 | 11.79 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,863.60 | 743.84 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 65.07 | 60.07 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 47.70 | 27.09 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,034.55 | 915.39 |
| 基金单位总额 | 59,508.04 | 63,855.27 |
| 未分配净收益 | -10,975.88 | -5,978.68 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 48,532.16 | 57,876.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 51,566.71 | 58,791.99 |
