英大碳中和混合C(015725)
2024-04-26
0.82191.4065%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 357.20 | 551.18 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.84 | 1.58 |
清算备付金 | 57.42 | 55.17 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.20 | 0.42 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 4,873.23 | 5,778.46 |
负债 |
应付基金管理费 | 4.91 | 7.10 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.82 | 1.18 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 28.65 | 28.37 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 22.10 | 10.96 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.11 | 3.68 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 56.68 | 51.44 |
基金单位总额 | 5,727.41 | 5,974.41 |
未分配净收益 | -910.87 | -247.39 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 4,816.55 | 5,727.02 |
负债及持有人权益合计 | 4,873.23 | 5,778.46 |