0.1726% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 4,402.15 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 154.73 | 164.98 | 27.83 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.08 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 29.77 | 0.67 | 28.97 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 653.73 | 0.08 | 3.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 14,391.10 | 6,945.19 | 12,989.84 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 2.81 | 2.24 | 6.37 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.56 | 0.45 | 1.27 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,199.91 | 1,548.19 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 153.54 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 3.66 | 14.69 | 15.17 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 21.86 | 1.03 | 10.92 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.65 | 0.60 | 0.55 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,230.70 | 1,722.02 | 37.89 |
| 基金单位总额 | 12,787.50 | 5,149.99 | 12,993.68 |
| 未分配净收益 | 372.90 | 73.19 | -41.72 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 13,160.40 | 5,223.17 | 12,951.95 |
| 负债及持有人权益合计 | 14,391.10 | 6,945.19 | 12,989.84 |