资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 900.08 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 150.53 | 69.89 | 816.27 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.15 | 4.89 | 30.85 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 33.01 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 59,554.84 | 5,142.49 | 116,375.36 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 10.24 | 2.45 | 21.18 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.73 | 0.65 | 5.65 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 19,006.11 | 0.00 | 31,008.24 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 18.25 | 14.25 | 15.80 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 19,037.32 | 17.36 | 31,050.87 |
基金单位总额 | 39,122.70 | 5,055.37 | 85,018.59 |
未分配净收益 | 1,394.82 | 69.76 | 305.90 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 40,517.52 | 5,125.13 | 85,324.49 |
负债及持有人权益合计 | 59,554.84 | 5,142.49 | 116,375.36 |