-0.1162% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 4,002.80 | 0.00 | 21,000.55 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,915.88 | 614.05 | 1,087.03 | 392.03 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 494.39 | 3.30 | 305.46 | 2.15 |
| 清算备付金 | 3,022.48 | 3,251.04 | 2,060.83 | 1,336.93 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,003.01 |
| 新股申购款 | 2,141.14 | 601.14 | 388.19 | 14.50 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 887,572.12 | 708,789.22 | 197,931.12 | 203,876.58 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 167.46 | 129.44 | 43.28 | 48.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 83.73 | 64.72 | 21.64 | 24.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 192,336.46 | 181,573.00 | 21,356.42 | 2,000.15 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 29.93 | 17.52 | 23.56 | 12.88 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,411.74 | 319.69 | 5.98 | 1,025.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 66.01 | 44.73 | 12.11 | 16.70 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 195,104.96 | 182,154.74 | 21,466.79 | 3,130.95 |
| 基金单位总额 | 670,846.50 | 508,657.05 | 171,262.38 | 193,863.58 |
| 未分配净收益 | 21,620.66 | 17,977.43 | 5,201.94 | 6,882.05 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 692,467.16 | 526,634.48 | 176,464.33 | 200,745.63 |
| 负债及持有人权益合计 | 887,572.12 | 708,789.22 | 197,931.12 | 203,876.58 |