资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 228.22 | 401.49 | 243.16 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.34 | 0.39 | 0.47 |
清算备付金 | 0.89 | 0.00 | 2.12 |
应收股票清算款 | 0.00 | 18.37 | 0.00 |
新股申购款 | 8.71 | 8.91 | 38.64 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 3,104.42 | 2,849.30 | 3,056.46 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 7.00 | 5.01 | 10.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 22.19 | 227.52 | 78.14 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 29.60 | 232.84 | 88.57 |
基金单位总额 | 3,843.12 | 3,009.19 | 3,263.77 |
未分配净收益 | -768.30 | -392.73 | -295.87 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 3,074.82 | 2,616.46 | 2,967.89 |
负债及持有人权益合计 | 3,104.42 | 2,849.30 | 3,056.46 |