资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 352.41 | 463.19 | 678.57 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.83 | 1.77 | 7.38 |
清算备付金 | 3.21 | 7.26 | 0.00 |
应收股票清算款 | 39.01 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 43.45 | 36.13 | 30.29 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 5,897.64 | 7,083.00 | 12,094.05 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 0.14 | 0.17 | 0.33 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.03 | 0.03 | 0.07 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 13.00 | 14.94 | 6.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 115.37 | 97.45 | 36.45 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 129.41 | 113.76 | 44.99 |
基金单位总额 | 6,419.38 | 6,494.81 | 12,960.41 |
未分配净收益 | -651.15 | 474.44 | -911.35 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 5,768.23 | 6,969.25 | 12,049.06 |
负债及持有人权益合计 | 5,897.64 | 7,083.00 | 12,094.05 |