弘毅远方经济新动力混合C(015767)
2023-01-06
0.8474
0.0000%
| 单位：万元 | 2022-12-30 | 2022-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,546.64 | 964.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 14.60 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,558.39 | 7,090.52 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 6.95 | 8.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.93 | 1.10 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 6.74 | 12.95 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 533.62 | 22.29 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 548.27 | 44.63 |
| 基金单位总额 | 4,715.97 | 6,604.19 |
| 未分配净收益 | -705.85 | 441.70 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,010.12 | 7,045.89 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,558.39 | 7,090.52 |
