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长信内需成长混合C(015768)

2024-03-27     1.3587-0.7451%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,800.264,463.772,438.30
  应收股利379.710.00233.10
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金60.2956.7839.03
  清算备付金343.19953.02267.07
  应收股票清算款1,863.450.000.00
  新股申购款5.73280.2818.64
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值88,098.02119,179.3766,997.61
负债
  应付基金管理费106.47171.5883.27
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费17.7528.6013.88
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款1,289.822,673.161,153.72
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项694.82320.10182.08
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款57.358.39134.22
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额2,166.333,203.681,567.69
  基金单位总额47,719.6264,479.1926,084.08
  未分配净收益38,212.0751,496.5039,345.84
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值85,931.68115,975.6965,429.92
  负债及持有人权益合计88,098.02119,179.3766,997.61