资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,800.26 | 4,463.77 | 2,438.30 |
应收股利 | 379.71 | 0.00 | 233.10 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 60.29 | 56.78 | 39.03 |
清算备付金 | 343.19 | 953.02 | 267.07 |
应收股票清算款 | 1,863.45 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 5.73 | 280.28 | 18.64 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 88,098.02 | 119,179.37 | 66,997.61 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 106.47 | 171.58 | 83.27 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 17.75 | 28.60 | 13.88 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,289.82 | 2,673.16 | 1,153.72 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 694.82 | 320.10 | 182.08 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 57.35 | 8.39 | 134.22 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,166.33 | 3,203.68 | 1,567.69 |
基金单位总额 | 47,719.62 | 64,479.19 | 26,084.08 |
未分配净收益 | 38,212.07 | 51,496.50 | 39,345.84 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 85,931.68 | 115,975.69 | 65,429.92 |
负债及持有人权益合计 | 88,098.02 | 119,179.37 | 66,997.61 |