0.3095% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,000.25 | -0.11 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 190.78 | 281.11 | 311.20 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.47 | 3.47 | 2.97 |
| 清算备付金 | 94.00 | 30.71 | 12.87 |
| 应收股票清算款 | 109.86 | 412.66 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.43 | 3.63 | 2.17 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 23,368.03 | 28,991.30 | 19,897.45 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 9.49 | 10.71 | 7.51 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.90 | 2.14 | 1.50 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,200.93 | 7,000.99 | 3,002.22 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 22.61 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 20.80 | 21.41 | 21.92 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 17.43 | 1.67 | 0.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.24 | 0.27 | 0.26 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,250.81 | 7,059.80 | 3,033.42 |
| 基金单位总额 | 19,519.34 | 21,086.41 | 16,545.58 |
| 未分配净收益 | 597.88 | 845.09 | 318.45 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 20,117.22 | 21,931.50 | 16,864.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 23,368.03 | 28,991.30 | 19,897.45 |