资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3,302.03 | 3,324.18 | 6,566.44 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 62.75 | 0.00 |
清算备付金 | 439.25 | 377.10 | 3,057.41 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 277.53 | 25.42 | 18.24 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 44,479.98 | 41,572.34 | 91,958.78 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 37.25 | 34.78 | 81.47 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.72 | 3.48 | 8.15 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 17.00 | 10.81 | 14.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 71.57 | 138.12 | 208.93 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 134.83 | 190.84 | 321.14 |
基金单位总额 | 46,753.83 | 40,241.16 | 97,549.20 |
未分配净收益 | -2,408.68 | 1,140.35 | -5,911.55 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 44,345.15 | 41,381.51 | 91,637.65 |
负债及持有人权益合计 | 44,479.98 | 41,572.34 | 91,958.78 |