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建信鑫荣回报灵活配置混合C(015812)

2024-02-05     0.9849-1.1045%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-02-052023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00100.09200.020.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款346.97283.23709.68302.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.675.733.642.55
  清算备付金7.422.8526.13173.46
  应收股票清算款0.00100.056.440.00
  新股申购款0.623.480.120.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值608.091,104.477,628.119,138.01
负债
  应付基金管理费0.000.834.816.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.211.201.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00217.770.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项9.7920.5214.4619.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款50.7739.330.801.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额60.5660.90239.0429.22
  基金单位总额555.19860.636,073.067,611.46
  未分配净收益-7.67182.941,316.011,497.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值547.521,043.587,389.079,108.79
  负债及持有人权益合计608.091,104.477,628.119,138.01