资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 19,993.99 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 181.77 | 187.73 | 197.60 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 85.95 | 0.00 | 3,883.66 |
应收股票清算款 | 4,944.05 | 0.00 | 20,012.01 |
新股申购款 | 2,082.44 | 305.63 | 492.68 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 343,239.45 | 241,459.18 | 309,971.99 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 43.50 | 32.67 | 42.42 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 10.87 | 8.17 | 10.60 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 51,443.13 | 66,410.49 | 56,209.49 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 30.83 | 15.54 | 11.68 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 49.38 | 9.24 | 1.50 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.39 | 0.81 | 0.67 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 51,621.61 | 66,509.58 | 76,318.79 |
基金单位总额 | 281,299.56 | 170,783.07 | 230,858.72 |
未分配净收益 | 10,318.29 | 4,166.53 | 2,794.49 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 291,617.84 | 174,949.60 | 233,653.20 |
负债及持有人权益合计 | 343,239.45 | 241,459.18 | 309,971.99 |