0.0287% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 187.62 | 64.23 | 59.53 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 81,057.59 | 8,904.68 | 26,548.91 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 528,507.00 | 358,447.07 | 627,438.91 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 50.36 | 47.88 | 72.51 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.59 | 11.97 | 18.13 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 8,551.35 | 70,266.59 | 70,982.93 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 25.88 | 16.70 | 21.48 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.95 | 2.85 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,692.49 | 70,393.87 | 71,167.58 |
| 基金单位总额 | 501,870.37 | 281,090.36 | 549,817.09 |
| 未分配净收益 | 17,944.15 | 6,962.85 | 6,454.25 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 519,814.51 | 288,053.20 | 556,271.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 528,507.00 | 358,447.07 | 627,438.91 |