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汇添富鑫和纯债A(015834)

2024-03-28     1.0060-0.0298%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款18.24228.82
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金446.23442.22
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值301,314.77468,545.18
负债
  应付基金管理费61.15114.33
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费20.3838.11
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款57,588.9276,237.12
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项24.2919.61
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额57,694.8176,409.17
  基金单位总额240,456.01390,030.75
  未分配净收益3,163.952,105.26
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值243,619.96392,136.01
  负债及持有人权益合计301,314.77468,545.18