0.6315% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 261.83 | 602.21 | 1,410.44 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 5.81 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.71 | 10.19 | 5.79 |
| 清算备付金 | 32.50 | 70.70 | 86.02 |
| 应收股票清算款 | 118.89 | 449.47 | 1,298.26 |
| 新股申购款 | 5.33 | 0.31 | 0.38 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 13,313.33 | 16,460.68 | 20,874.49 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 13.16 | 19.48 | 24.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.19 | 3.25 | 4.15 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 12.10 | 237.94 | 785.47 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 20.72 | 103.63 | 49.84 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 30.96 | 2.88 | 5.50 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 80.74 | 369.23 | 872.30 |
| 基金单位总额 | 14,804.35 | 17,135.93 | 20,198.54 |
| 未分配净收益 | -1,571.76 | -1,044.48 | -196.36 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 13,232.59 | 16,091.45 | 20,002.18 |
| 负债及持有人权益合计 | 13,313.33 | 16,460.68 | 20,874.49 |