-0.0096% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,187.21 | 119.13 | 109.18 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.11 | 0.26 | 0.73 |
| 清算备付金 | 80.63 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 83,170.16 | 24,481.18 | 82,881.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,291,480.07 | 1,021,695.37 | 616,605.98 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 116.12 | 91.46 | 49.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 29.03 | 22.86 | 12.48 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 346,220.75 | 272,460.88 | 114,526.84 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,074.70 | 0.00 | 9,899.21 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 35.03 | 36.75 | 27.38 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 20.68 | 15.25 | 11.09 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 24.61 | 8.77 | 8.06 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 348,637.04 | 272,727.42 | 124,584.89 |
| 基金单位总额 | 909,817.21 | 732,001.06 | 487,885.18 |
| 未分配净收益 | 33,025.83 | 16,966.89 | 4,135.90 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 942,843.04 | 748,967.94 | 492,021.09 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,291,480.07 | 1,021,695.37 | 616,605.98 |