-0.0191% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 41,330.47 | 0.00 | 6,105.53 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 98.58 | 671.44 | 219.23 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.09 | 2.92 | 2.19 |
| 清算备付金 | 0.00 | 98.64 | 355.66 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 4,923.15 | 0.00 |
| 新股申购款 | 10,989.06 | 14,029.07 | 26,488.49 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,017,754.74 | 877,083.77 | 558,282.66 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 107.11 | 139.28 | 71.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 26.78 | 34.82 | 17.90 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 213,111.60 | 245,154.70 | 127,301.66 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 49.05 | 32.69 | 34.44 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 1.88 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 213,401.63 | 245,500.77 | 127,499.20 |
| 基金单位总额 | 773,847.53 | 614,497.20 | 424,915.17 |
| 未分配净收益 | 30,505.57 | 17,085.79 | 5,868.29 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 804,353.10 | 631,583.00 | 430,783.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,017,754.74 | 877,083.77 | 558,282.66 |