资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 17.94 | 132.89 | 104.32 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 1.94 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 1,939.85 | 3,104.72 | 5,653.46 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 116,963.74 | 206,383.52 | 242,123.40 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 17.86 | 28.54 | 34.93 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.47 | 7.13 | 8.73 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 9,024.72 | 51,105.98 | 43,011.82 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 21.59 | 17.37 | 20.99 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.59 | 0.22 | 0.39 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 9,087.09 | 51,187.78 | 43,111.79 |
基金单位总额 | 104,487.63 | 151,814.01 | 197,134.06 |
未分配净收益 | 3,389.02 | 3,381.73 | 1,877.55 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 107,876.64 | 155,195.75 | 199,011.61 |
负债及持有人权益合计 | 116,963.74 | 206,383.52 | 242,123.40 |