0.0098% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 250.02 | 427.03 | 388.99 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.54 | 0.00 | 2.21 |
| 清算备付金 | 2,966.74 | 5,146.17 | 5,260.81 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 27,500.00 | 5,299.84 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 373,445.56 | 430,406.94 | 470,110.37 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 77.56 | 75.52 | 75.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 25.85 | 25.17 | 25.09 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 67,624.19 | 100,035.51 | 169,115.62 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 27,813.38 | 5,495.53 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 23.73 | 24.39 | 21.40 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 24.08 | 31.44 | 34.50 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 67,775.41 | 128,005.41 | 174,767.40 |
| 基金单位总额 | 300,999.90 | 300,999.90 | 300,999.90 |
| 未分配净收益 | 4,670.25 | 1,401.63 | -5,656.93 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 305,670.15 | 302,401.53 | 295,342.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 373,445.56 | 430,406.94 | 470,110.37 |