资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 558.72 | 657.55 | 641.50 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.68 | 2.56 | 13.02 |
清算备付金 | 51.56 | 55.09 | 52.09 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 35.11 | 15.38 | 8.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 8,753.15 | 11,635.85 | 9,880.12 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 0.20 | 0.27 | 0.26 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 16.11 | 13.02 | 10.30 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 76.28 | 15.03 | 24.04 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 94.05 | 30.25 | 36.07 |
基金单位总额 | 16,332.82 | 16,535.08 | 12,993.72 |
未分配净收益 | -7,673.72 | -4,929.48 | -3,149.67 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 8,659.10 | 11,605.61 | 9,844.05 |
负债及持有人权益合计 | 8,753.15 | 11,635.85 | 9,880.12 |