行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

广发景益债券(015893)

2024-03-28     1.05250.0190%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.00107,634.24
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款63.6165.69
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.56
  清算备付金0.0023.10
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值339,915.62465,856.28
负债
  应付基金管理费67.8190.50
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费22.6030.17
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款64,177.1434,838.04
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项17.1915.58
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额64,284.7434,974.28
  基金单位总额270,263.14429,893.76
  未分配净收益5,367.74988.24
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值275,630.88430,882.00
  负债及持有人权益合计339,915.62465,856.28