资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 149.70 | 147.00 | 1,055.08 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 2.61 | 2.58 | 4,215.92 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.02 | 0.22 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 17,406.20 | 22,415.84 | 25,930.42 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 17.25 | 27.55 | 32.56 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.87 | 4.59 | 5.43 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 16.80 | 8.33 | 4.50 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1.60 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 40.13 | 42.57 | 44.95 |
基金单位总额 | 23,651.07 | 26,715.13 | 26,640.59 |
未分配净收益 | -6,285.00 | -4,341.85 | -755.13 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 17,366.07 | 22,373.28 | 25,885.47 |
负债及持有人权益合计 | 17,406.20 | 22,415.84 | 25,930.42 |