-0.0119% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,342.56 | 2,496.46 | 19,645.05 |
| 应收股利 | 0.00 | 10.63 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.55 | 11.68 | 5.15 |
| 清算备付金 | 207.08 | 232.47 | 4,536.43 |
| 应收股票清算款 | 119.94 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.05 | 0.05 | 18.52 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 24,125.72 | 31,003.73 | 34,947.29 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 24.10 | 38.78 | 44.86 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.02 | 6.46 | 7.48 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 546.45 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 56.81 | 69.99 | 13.63 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 17.35 | 22.10 | 0.96 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 103.00 | 685.02 | 68.71 |
| 基金单位总额 | 28,472.99 | 31,197.85 | 35,685.54 |
| 未分配净收益 | -4,450.27 | -879.15 | -806.96 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 24,022.73 | 30,318.70 | 34,878.58 |
| 负债及持有人权益合计 | 24,125.72 | 31,003.73 | 34,947.29 |