永赢医药创新智选混合发起A(015915)
2024-04-25
0.9015
1.7609%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,040.71 | 1,716.26 |
| 应收股利 | 0.00 | 14.79 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.21 | 4.69 |
| 清算备付金 | 138.83 | 6.43 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,731.34 | 75.37 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 34,815.97 | 16,591.67 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 33.88 | 16.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.41 | 0.67 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 799.97 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 76.44 | 19.52 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 624.75 | 353.88 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,546.29 | 394.83 |
| 基金单位总额 | 32,339.99 | 17,090.77 |
| 未分配净收益 | 929.69 | -893.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 33,269.68 | 16,196.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 34,815.97 | 16,591.67 |
