资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 140.05 | 78.00 | 3,080.41 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 73.07 | 5.36 | 279.54 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.22 | 1.42 | 2.09 |
清算备付金 | 10.01 | 17.11 | 145.01 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 92.30 | 0.00 | 53.84 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,613.94 | 1,842.08 | 13,343.82 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 0.15 | 0.36 | 3.99 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.04 | 0.09 | 1.00 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 6.00 | 20.00 | 1,140.63 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 64.90 | 2.99 | 276.62 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 2.50 | 8.48 | 10.74 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.05 | 1.11 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 73.71 | 32.29 | 1,437.04 |
基金单位总额 | 1,493.68 | 1,779.82 | 11,901.38 |
未分配净收益 | 46.55 | 29.97 | 5.41 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,540.24 | 1,809.79 | 11,906.78 |
负债及持有人权益合计 | 1,613.94 | 1,842.08 | 13,343.82 |