1.2426% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 220.95 | 876.35 | 355.75 |
| 应收股利 | 1.44 | 1.31 | 7.17 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 300.54 | 8.22 | 130.71 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.83 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 7.96 | 502.20 | 5.16 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,945.99 | 5,513.72 | 6,657.89 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 3.98 | 4.53 | 8.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.66 | 0.75 | 1.38 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 3.73 | 10.50 | 8.68 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 13.93 | 62.78 | 41.32 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 23.12 | 79.58 | 61.02 |
| 基金单位总额 | 5,262.54 | 7,175.02 | 7,002.01 |
| 未分配净收益 | -1,339.66 | -1,740.87 | -405.14 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,922.87 | 5,434.14 | 6,596.87 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,945.99 | 5,513.72 | 6,657.89 |