资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 86,312.77 | 90,120.37 | 121,627.37 | 159,785.64 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 83.22 | 149.56 | 190.08 | 200.03 |
清算备付金 | 161.82 | 377.44 | 943.19 | 354.85 |
应收股票清算款 | 0.00 | 14,868.47 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 1,103.30 | 4,274.20 | 2,345.92 | 12,281.52 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,209,299.88 | 1,510,041.84 | 1,651,049.34 | 1,830,153.26 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 1,211.50 | 1,758.95 | 2,105.91 | 2,124.44 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 201.92 | 293.16 | 350.99 | 354.07 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,613.72 | 0.00 | 0.00 | 5,919.01 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 151.49 | 304.98 | 435.34 | 489.02 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 2,048.61 | 6,600.18 | 5,472.57 | 27,366.68 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 5,285.42 | 9,031.10 | 8,451.59 | 36,253.25 |
基金单位总额 | 870,249.96 | 934,772.35 | 937,908.29 | 969,085.32 |
未分配净收益 | 333,764.49 | 566,238.39 | 704,689.46 | 824,814.69 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,204,014.45 | 1,501,010.74 | 1,642,597.75 | 1,793,900.01 |
负债及持有人权益合计 | 1,209,299.88 | 1,510,041.84 | 1,651,049.34 | 1,830,153.26 |