0.1148% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | -0.08 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 520.34 | 4,446.80 | 144.30 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.70 | 1.28 | 0.45 |
| 清算备付金 | 49.05 | 48,179.24 | 12.42 |
| 应收股票清算款 | 45.58 | 0.00 | 3.04 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 66,731.54 | 101,206.01 | 5,531.68 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 23.24 | 16.03 | 2.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.22 | 2.91 | 0.41 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 15,003.16 | 12,004.14 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 27.27 | 327.21 | 91.63 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 11.86 | 11.39 | 6.25 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.69 | 0.19 | 0.13 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 15,072.44 | 12,361.87 | 100.75 |
| 基金单位总额 | 49,523.98 | 87,152.67 | 5,341.51 |
| 未分配净收益 | 2,135.12 | 1,691.47 | 89.42 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 51,659.10 | 88,844.14 | 5,430.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 66,731.54 | 101,206.01 | 5,531.68 |