汇安品质优选混合C(015964)
2024-03-28
0.72540.6941%
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 3,498.84 | 2,600.03 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,770.53 | 1,677.60 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 4.19 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 29.30 | 1.51 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 33,842.18 | 31,935.23 |
负债 |
应付基金管理费 | 42.98 | 42.90 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 7.16 | 7.15 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 8.93 | 21.17 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.72 | 69.70 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.01 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 63.76 | 144.14 |
基金单位总额 | 37,361.58 | 33,021.65 |
未分配净收益 | -3,583.17 | -1,230.56 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 33,778.42 | 31,791.09 |
负债及持有人权益合计 | 33,842.18 | 31,935.23 |