资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 340.38 | 365.10 | 78.07 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 5.67 | 0.88 | 0.38 |
清算备付金 | 17.36 | 13.20 | 9.95 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 15.36 | 18.42 | 0.31 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 4,052.66 | 2,857.66 | 1,007.20 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 4.17 | 2.66 | 1.04 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.17 | 0.11 | 0.04 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 65.96 | 154.20 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 22.99 | 8.62 | 14.61 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 46.10 | 18.70 | 0.50 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 140.38 | 184.77 | 16.22 |
基金单位总额 | 4,772.42 | 2,709.19 | 1,109.70 |
未分配净收益 | -860.15 | -36.30 | -118.73 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 3,912.27 | 2,672.89 | 990.98 |
负债及持有人权益合计 | 4,052.66 | 2,857.66 | 1,007.20 |