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永赢半导体产业智选混合发起A(015967)

2024-03-27     0.7398-4.4186%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款340.38365.1078.07
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金5.670.880.38
  清算备付金17.3613.209.95
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款15.3618.420.31
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值4,052.662,857.661,007.20
负债
  应付基金管理费4.172.661.04
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.170.110.04
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款65.96154.200.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项22.998.6214.61
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款46.1018.700.50
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额140.38184.7716.22
  基金单位总额4,772.422,709.191,109.70
  未分配净收益-860.15-36.30-118.73
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值3,912.272,672.89990.98
  负债及持有人权益合计4,052.662,857.661,007.20