资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 532.71 | 273.34 | 374.24 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.52 | 0.23 | 0.17 |
清算备付金 | 1,813.53 | 1,397.87 | 1,002.03 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 206,617.18 | 210,831.44 | 188,498.04 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 38.58 | 38.30 | 38.46 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 12.86 | 12.77 | 12.82 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 54,473.82 | 55,157.77 | 37,076.36 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 6.86 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 23.70 | 23.27 | 11.71 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 9.68 | 10.22 | 5.78 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 54,558.63 | 55,249.20 | 37,145.13 |
基金单位总额 | 150,999.90 | 150,999.90 | 150,999.90 |
未分配净收益 | 1,058.64 | 4,582.35 | 353.02 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 152,058.54 | 155,582.25 | 151,352.92 |
负债及持有人权益合计 | 206,617.18 | 210,831.44 | 188,498.04 |