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华泰柏瑞景气驱动混合C(015971)

2025-06-10     1.1152-0.4197%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.002,109.031,283.29604.53
  应收股利0.009.150.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.008.794.268.18
  清算备付金0.0053.5194.7829.78
  应收股票清算款0.0026.21151.06125.88
  新股申购款0.000.016.003.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0013,881.167,808.415,305.57
负债
  应付基金管理费0.0016.237.456.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.002.711.241.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00348.46392.0339.15
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0068.8132.8535.76
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.007.371.170.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00445.91435.6682.36
  基金单位总额0.0014,540.307,725.545,171.71
  未分配净收益0.00-1,105.04-352.7951.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0013,435.267,372.755,223.21
  负债及持有人权益合计0.0013,881.167,808.415,305.57