华泰柏瑞景气驱动混合C(015971)
2024-03-28
0.97261.2598%
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 604.53 | 9,648.85 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 8.18 | 0.74 |
清算备付金 | 29.78 | 1,046.97 |
应收股票清算款 | 125.88 | 0.00 |
新股申购款 | 3.00 | 0.20 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 5,305.57 | 13,111.70 |
负债 |
应付基金管理费 | 6.14 | 26.19 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.02 | 4.36 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 39.15 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 35.76 | 20.13 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.01 | 267.45 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 82.36 | 322.53 |
基金单位总额 | 5,171.71 | 12,722.75 |
未分配净收益 | 51.50 | 66.42 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 5,223.21 | 12,789.17 |
负债及持有人权益合计 | 5,305.57 | 13,111.70 |