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华泰柏瑞景气驱动混合C(015971)

2024-03-28     0.97261.2598%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款604.539,648.85
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金8.180.74
  清算备付金29.781,046.97
  应收股票清算款125.880.00
  新股申购款3.000.20
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值5,305.5713,111.70
负债
  应付基金管理费6.1426.19
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.024.36
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款39.150.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项35.7620.13
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.01267.45
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额82.36322.53
  基金单位总额5,171.7112,722.75
  未分配净收益51.5066.42
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值5,223.2112,789.17
  负债及持有人权益合计5,305.5713,111.70