0.2089% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 200.00 | -0.01 | 13,796.86 | -0.08 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 638.24 | 242.08 | 881.47 | 519.24 |
| 应收股利 | 435.44 | 0.00 | 653.45 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1,199.70 | 600.62 | 22.08 | 80.58 |
| 清算备付金 | 1,926.40 | 654.21 | 2,053.38 | 2,382.61 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 609.05 | 0.00 | 1,349.65 |
| 新股申购款 | 2,056.61 | 0.07 | 159.63 | 19.57 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 275,013.19 | 154,556.02 | 216,469.63 | 423,333.92 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 100.29 | 64.67 | 98.16 | 202.22 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.71 | 10.78 | 16.36 | 33.70 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 63,813.96 | 30,313.48 | 28,207.88 | 31,510.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 284.50 | 0.00 | 298.24 | 0.01 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 35.90 | 29.18 | 35.50 | 59.25 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 236.64 | 278.50 | 353.15 | 1,121.31 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 64,492.18 | 30,699.81 | 29,014.66 | 32,940.32 |
| 基金单位总额 | 202,233.51 | 123,619.07 | 187,037.88 | 392,209.89 |
| 未分配净收益 | 8,287.50 | 237.14 | 417.08 | -1,816.28 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 210,521.01 | 123,856.21 | 187,454.96 | 390,393.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 275,013.19 | 154,556.02 | 216,469.63 | 423,333.92 |