金鹰碳中和混合发起式C(015985)
2024-04-26
0.9135
1.4099%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 103.80 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 404.64 | 671.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.18 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.36 | 0.19 |
| 清算备付金 | 2.55 | 4.08 |
| 应收股票清算款 | 1.08 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,117.17 | 1,394.99 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 1.11 | 1.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.19 | 0.32 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 11.58 | 90.77 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 4.39 | 3.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 12.74 | 0.44 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 30.03 | 96.52 |
| 基金单位总额 | 1,265.13 | 1,324.52 |
| 未分配净收益 | -178.00 | -26.05 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,087.14 | 1,298.47 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,117.17 | 1,394.99 |
